📋 Pré-Market Report — V10.1

📅 2026-02-20 — Rafraîchissement 5 min — Fiabilité : LOW (0 trades fermés)
Cash
20 000.00 €
Portefeuille
20 000.00 €
PnL Latent
N/A
PnL Réalisé
+0.00 €
Win Rate
0.0%
Profit Factor
0.00
Expectancy/trade
+0.00 €
Régime
PULLBACK

🚨 Alertes (0)

✅ Aucune alerte

🏥 System Health — 20 derniers trades

✅ OK WR : N/A% Expectancy : N/A DD : N/A N : 0
📏 Règle : expectancy rolling < 0 → suspendre le trading. Caution si WR rolling < 40%.

📊 Positions Ouvertes (0)

SymbolModèleEntryLastPnL €PnL %Trail StopScoreJours
Aucune position

⏳ Actions J+1

BUY VALIDÉS
AIR
BUY PENDING
AIR
SELL
N/A
REJETÉS
N/A

📊 Performance par Modèle

ModèleTradesPnL TotalPnL MoyenWin Rate
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🚪 Sell Reasons

RaisonNAvg PnLTotal PnLWin Rate
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📐 Métriques Avancées

Sharpe (trade-level)N/A *
Sortino (trade-level)N/A *
Max DD (cumul trades)+0.00 €
Avg Win / Avg Loss+0.00 € / +0.00 €
Durée moy. gain / perteN/Aj / N/Aj
* Trade-level ≠ Sharpe portfolio journalier

⚡ Slippage

Trades analysés0
Slip moyen BUYN/A
Slip moyen SELLN/A
Coût estimé+0.00 €
Classes{}

🤖 Bloc IA

Prompt IA (copier-coller dans Claude ou ChatGPT) : --- Analyse ces données de performance d'un agent swing trading CAC40. Identifie les paramètres à ajuster (ATR_TRAIL_MULT, TIME_STOP_DAYS, MIN_ENTRY_SCORE, MAX_POSITION_RISK_PCT) pour maximiser le win_rate et le PnL réalisé. Propose des modifications concrètes avec justification. Si le win_rate < 50%, analyse quels sell_reasons causent le plus de pertes. Données actuelles : - Win Rate global : 0.0% - Win Rate rolling (20) : N/A - Expectancy : +0.00 € / trade - Expectancy rolling : N/A - PnL Total : +0.00 € - Profit Factor : 0.00 - Max DD (trades) : +0.00 € - Régime actuel : PULLBACK - Config : {"ATR_TRAIL_MULT": 2.0, "TIME_STOP_DAYS": 15, "MIN_ENTRY_SCORE": 0.55, "MAX_POSITION_RISK_PCT": 0.02, "TARGET_POSITION_EUR": 3300, "MAX_POSITIONS": 6} ---
V10.1 — 2026-02-20 — Source : analytics_snapshot.json